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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509.00 | 3 322.00 | 186.00 | 3 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 774.00 | 3 322.00 | 225 451.00 | 228 774.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 781.00 | 3 322.00 | 309 459.00 | 312 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 224 088.00 | 202 144.00 | | 224 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 053.00 | 43 443.00 | | 33 053.00 |
DL TOTAL (I) | 299 065.00 | 287 511.00 | | 299 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 6 618.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 394.00 | 11 186.00 | | 10 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 459.00 | 298 698.00 | | 309 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 394.00 | 11 186.00 | | 10 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 10 012.00 | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 558.00 | 58 600.00 | | 42 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 505.00 | 15 156.00 | | 9 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 053.00 | 43 443.00 | | 33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 774.00 | | | 228 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 265.00 | | | 225 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 365.00 | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 365.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 019.00 | 943.00 | | 1 019.00 |
ST Autres comptes | 2 073.00 | 3 102.00 | | 2 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315.00 | | | 315.00 |
ZE Dividendes | 1 010.00 | 21 500.00 | | 1 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 4 045.00 | | 3 092.00 |