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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 970.00 | 19 426.00 | 1 544.00 | 20 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 483.00 | 58 646.00 | 26 836.00 | 85 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 314.00 | 78 072.00 | 44 241.00 | 122 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 698.00 | 562.00 | 21 136.00 | 21 698.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 421.00 | 562.00 | 41 859.00 | 42 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 736.00 | 78 635.00 | 86 101.00 | 164 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DH Report à nouveau | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 613.00 | | | 159 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 519.00 | | 26 515.00 | 118 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 719.00 | 122 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 719.00 | 106 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 662.00 | | 26 511.00 | 102 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 4.00 | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 889.00 | 5 895.00 | 22 719.00 | 94 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 889.00 | 5 895.00 | 22 719.00 | 94 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562.00 | | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | | | 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 431.00 | | 13 855.00 | 37 431.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 500.00 | 25 068.00 | 13 855.00 | 62 500.00 |