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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 172.00 | | 4 171.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 141 007.00 | 8 116.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 175.00 | 302 810.00 | 50 365.00 | 353 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 203.00 | 463 267.00 | 284 936.00 | 748 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 230 907.00 | | 230 907.00 | 230 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 174.00 | | 266 174.00 | 266 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 377.00 | 463 267.00 | 551 110.00 | 1 014 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 298.00 | 40 381.00 | | 94 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 433.00 | 53 917.00 | | -6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 299 561.00 | 305 994.00 | | 299 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 034.00 | 130 422.00 | | 109 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 332.00 | 10 108.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 10 621.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | 80 123.00 | | 99 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 549.00 | 231 273.00 | | 251 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 110.00 | 537 267.00 | | 551 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 910.00 | 150 239.00 | | 180 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 587.00 | 25 392.00 | | 746 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 13 027.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 22 577.00 | 748 203.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 558.00 | 217 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 019.00 | 517 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 159.00 | | | 218 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 268.00 | 23 326.00 | | 516 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | 2 066.00 | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 648.00 | 24 196.00 | 22 577.00 | 461 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | 558.00 | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 918.00 | 24 196.00 | 22 019.00 | 456 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 034.00 | 38 394.00 | 70 640.00 | 109 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 346.00 | 29 183.00 | 1 163.00 | 30 346.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 549.00 | 180 910.00 | 70 640.00 | 251 549.00 |