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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 328.00 | 191.00 | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 559.00 | 13 028.00 | 1 531.00 | 14 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 258.00 | 35 256.00 | 158 002.00 | 193 258.00 |
BT Marchandises | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 381.00 | 12 500.00 | 7 881.00 | 20 381.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 554.00 | 12 500.00 | 276 054.00 | 288 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 812.00 | 47 756.00 | 434 056.00 | 481 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DG Autres réserves | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DH Report à nouveau | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 844.00 | | | 192 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 056.00 | | | 434 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 071.00 | | | 293 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 509.00 | 9 479.00 | 766 989.00 | 757 509.00 |
FG Production vendue services | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 801.00 | 9 479.00 | 802 280.00 | 792 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 753.00 | | | 758 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 653.00 | | 184.00 | 197 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 579.00 | 193 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 30 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 615.00 | | 184.00 | 162 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 896.00 | 1 682.00 | 4 323.00 | 37 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 498.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 1 184.00 | 4 323.00 | 32 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VI Groupe et associés | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 071.00 | 293 071.00 | | 293 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 623.00 | | | 153 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 215.00 | | | 59 215.00 |