| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 807 714.00 | | 807 714.00 | 807 714.00 |
BN En cours de production de biens | | 156 837.00 | -156 837.00 | |
BT Marchandises | 554 226.00 | | 554 226.00 | 554 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 484 109.00 | | 2 484 109.00 | 2 484 109.00 |
CF Disponibilités | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 610.00 | 156 837.00 | 2 930 772.00 | 3 087 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 325.00 | 156 837.00 | 3 738 487.00 | 3 895 325.00 |
CU Autres participations | 807 714.00 | | 807 714.00 | 807 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 074.00 | 1 402 640.00 | | 1 406 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 326.00 | 1 138 434.00 | | 250 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 125.00 | 2 624 799.00 | | 1 740 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 859.00 | 4 050 112.00 | | 1 981 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 31 333.00 | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | 16 647.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 10 573.00 | 814.00 | | 10 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 998 361.00 | 4 181 761.00 | | 1 998 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 487.00 | 6 806 560.00 | | 3 738 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 361 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 200 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 210.00 | 3 200 000.00 | | 78 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 2 072 240.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 072 240.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 100.00 | 1 127 759.00 | | 78 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 383.00 | 554 996.00 | | 123 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 541.00 | 4 323 927.00 | | 501 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 215.00 | 3 185 492.00 | | 251 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 326.00 | 1 138 434.00 | | 250 326.00 |