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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 346.00 | 79 581.00 | 765.00 | 80 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 901.00 | 227 607.00 | 18 294.00 | 245 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 154.00 | 199 207.00 | 28 947.00 | 228 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 294.00 | 506 395.00 | 70 899.00 | 577 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 635.00 | | 194 635.00 | 194 635.00 |
BN En cours de production de biens | 218 317.00 | | 218 317.00 | 218 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 676.00 | 24 604.00 | 316 072.00 | 340 676.00 |
BZ Autres créances | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
CF Disponibilités | 156 829.00 | | 156 829.00 | 156 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 991.00 | 24 604.00 | 1 038 387.00 | 1 062 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 285.00 | 530 999.00 | 1 109 286.00 | 1 640 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 505 370.00 | 418 683.00 | | 505 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002.00 | 86 686.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 518 434.00 | 515 431.00 | | 518 434.00 |
DP Provisions pour risques | 58 999.00 | 171 666.00 | | 58 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 999.00 | 171 666.00 | | 58 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 666.00 | 370 425.00 | | 169 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317.00 | 2 217.00 | | 2 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 119 160.00 | | 142 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 417.00 | 276 233.00 | | 217 417.00 |
EA Autres dettes | | 33 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 853.00 | 801 540.00 | | 531 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 286.00 | 1 488 638.00 | | 1 109 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 937.00 | | 1 632 937.00 | 1 632 937.00 |
FG Production vendue services | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 627.00 | | 1 690 627.00 | 1 690 627.00 |
FM Production stockée | | | -40 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 827.00 | 171 666.00 | | 35 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 494.00 | 291 666.00 | | 148 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 494.00 | 119 557.00 | | 148 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 11 416.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 889.00 | 1 885 453.00 | | 1 808 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 887.00 | 1 798 766.00 | | 1 805 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002.00 | 86 686.00 | | 3 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 910.00 | | 24 384.00 | 552 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 892.00 | | 1 455.00 | 78 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 126.00 | | 22 929.00 | 451 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 283.00 | 15 112.00 | | 491 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 892.00 | 690.00 | | 78 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 391.00 | 14 422.00 | | 412 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 666.00 | | 112 667.00 | 171 666.00 |
6T Sur comptes clients | 24 588.00 | 16.00 | | 24 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 588.00 | 16.00 | | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 254.00 | 16.00 | 112 667.00 | 196 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 454.00 | 142 454.00 | | 142 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 699.00 | 127 699.00 | | 127 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UX Autres créances clients | 311 150.00 | 311 150.00 | | 311 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 246.00 | 40 746.00 | 128 500.00 | 169 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 103.00 | 516 103.00 | | 516 103.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 853.00 | 403 354.00 | 128 500.00 | 531 853.00 |