| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 300.00 | 48 891.00 | 10 409.00 | 59 300.00 |
AH Fonds commercial | 8 901 215.00 | 342 025.00 | 8 559 190.00 | 8 901 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 260 918.00 | 33 981 224.00 | 8 279 694.00 | 42 260 918.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 371 609.00 | | 1 371 609.00 | 1 371 609.00 |
AP Constructions | 37 298.00 | 26 866.00 | 10 432.00 | 37 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 518.00 | 123 300.00 | 39 218.00 | 162 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 338.00 | 1 306 596.00 | 915 742.00 | 2 222 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 306 444.00 | | 306 444.00 | 306 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 903 767.00 | 42 153 885.00 | 24 749 882.00 | 66 903 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 451 143.00 | 355 268.00 | 166 095 875.00 | 166 451 143.00 |
BZ Autres créances | 314 332 919.00 | | 314 332 919.00 | 314 332 919.00 |
CF Disponibilités | 11 731 879.00 | | 11 731 879.00 | 11 731 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487 306.00 | | 1 487 306.00 | 1 487 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 026 502.00 | 355 268.00 | 493 671 234.00 | 494 026 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 930 268.00 | 42 509 153.00 | 518 421 116.00 | 560 930 268.00 |
CU Autres participations | 11 370 810.00 | 6 324 983.00 | 5 045 827.00 | 11 370 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889 816.00 | 12 700 724.00 | | 3 889 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 000.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | | 4 072 460.00 | | |
DH Report à nouveau | 44 805.00 | 3 523 925.00 | | 44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 284 641.00 | 18 611 389.00 | | 45 284 641.00 |
DK Provisions réglementées | 734 947.00 | 1 149 076.00 | | 734 947.00 |
DL TOTAL (I) | 50 016 551.00 | 40 119 248.00 | | 50 016 551.00 |
DP Provisions pour risques | 513 627.00 | 846 503.00 | | 513 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 084 048.00 | 8 393 116.00 | | 9 084 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 597 675.00 | 9 239 619.00 | | 9 597 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 028.00 | 686 310.00 | | 498 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 668 474.00 | 151 818 627.00 | | 138 668 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191 741.00 | 41 787 595.00 | | 41 191 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 138.00 | 446 890.00 | | 540 138.00 |
EA Autres dettes | 272 613 598.00 | 263 644 291.00 | | 272 613 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 294 911.00 | 2 803 970.00 | | 5 294 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 806 890.00 | 461 187 684.00 | | 458 806 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 421 116.00 | 510 546 551.00 | | 518 421 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 028.00 | | | 498 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 838 478.00 | 88 323 580.00 | 533 162 058.00 | 444 838 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 838 478.00 | 88 323 580.00 | 533 162 058.00 | 444 838 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 564 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 757 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 777 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 141 347.00 | |
GE Autres charges | | | 677 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 245 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 318 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 471 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 455 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 407 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 725 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 044.00 | 13 791.00 | | 81 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001.00 | 1.00 | | 9 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 129.00 | 2 338 056.00 | | 414 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 174.00 | 2 351 848.00 | | 504 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 365.00 | 3 892.00 | | 154 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 365.00 | 3 892.00 | | 154 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 809.00 | 2 347 956.00 | | 349 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 788 486.00 | 1 075 336.00 | | 1 788 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 002 596.00 | 11 572 993.00 | | 14 002 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 523 530.00 | 475 074 237.00 | | 553 523 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 238 889.00 | 456 462 848.00 | | 508 238 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 284 641.00 | 18 611 389.00 | | 45 284 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 647 169.00 | | 4 351 364.00 | 62 647 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 398.00 | 87 501.00 | 55 015 197.00 | 1 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 593 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 87 501.00 | 2 422 154.00 | 1 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 466 388.00 | | 4 126 654.00 | 48 466 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 257.00 | | 212 398.00 | 2 297 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882 126.00 | | 12 312.00 | 11 882 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 734 411.00 | 2 839 969.00 | 87 501.00 | 32 734 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 356 390.00 | 2 673 726.00 | | 31 356 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 021.00 | 166 243.00 | 87 501.00 | 1 378 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 239 619.00 | 1 096 542.00 | 738 486.00 | 9 239 619.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 342 025.00 | | | 342 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667 008.00 | | | 6 667 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 906 627.00 | 1 096 542.00 | 738 486.00 | 15 906 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 028.00 | 498 028.00 | | 498 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 668 474.00 | 138 668 474.00 | | 138 668 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750 053.00 | 6 750 053.00 | | 6 750 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296 287.00 | 3 296 287.00 | | 3 296 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 657 181.00 | 3 657 181.00 | | 3 657 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 138.00 | 540 138.00 | | 540 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 321 716.00 | 196 321 716.00 | | 196 321 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 294 911.00 | 2 617 154.00 | 2 677 757.00 | 5 294 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
UX Autres créances clients | 165 719 072.00 | 165 719 072.00 | | 165 719 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732 071.00 | | 732 071.00 | 732 071.00 |
VC Groupe et associés | 109 748 917.00 | 109 748 917.00 | | 109 748 917.00 |
VI Groupe et associés | 76 291 882.00 | 76 291 882.00 | | 76 291 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 166.00 | | | 70 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 893 569.00 | 28 893 569.00 | | 28 893 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 525.00 | 1 049 525.00 | | 1 049 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 680 741.00 | 175 680 741.00 | | 175 680 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487 306.00 | 1 487 306.00 | | 1 487 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 482 683.00 | 481 539 296.00 | 943 387.00 | 482 482 683.00 |
VW T.V.A. | 26 438 695.00 | 26 438 695.00 | | 26 438 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 806 890.00 | 456 129 133.00 | 2 677 757.00 | 458 806 890.00 |