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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 665.00 | 54 246.00 | 10 418.00 | 64 665.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
AP Constructions | 944 744.00 | 756 110.00 | 188 633.00 | 944 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 097.00 | 210 942.00 | 2 154.00 | 213 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 406.00 | 2 765 176.00 | 884 230.00 | 3 649 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 839.00 | 3 821 539.00 | 1 150 299.00 | 4 971 839.00 |
BT Marchandises | 4 377 344.00 | | 4 377 344.00 | 4 377 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 447.00 | 171 959.00 | 2 397 488.00 | 2 569 447.00 |
BZ Autres créances | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CF Disponibilités | 4 384 116.00 | | 4 384 116.00 | 4 384 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 180.00 | 171 959.00 | 11 247 221.00 | 11 419 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 020.00 | 3 993 499.00 | 12 397 521.00 | 16 391 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 726 361.00 | | | 6 726 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 422.00 | | | 1 661 422.00 |
DL TOTAL (I) | 8 607 783.00 | | | 8 607 783.00 |
DP Provisions pour risques | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 713.00 | | | 529 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 638.00 | | | 2 290 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 182.00 | | | 886 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 677.00 | | | 3 784 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 397 521.00 | | | 12 397 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 336.00 | | | 3 533 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 230 463.00 | 174 569.00 | 26 405 033.00 | 26 230 463.00 |
FG Production vendue services | 185 821.00 | | 185 821.00 | 185 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 416 284.00 | 174 569.00 | 26 590 854.00 | 26 416 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 679 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 485 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 486 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 193 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 516.00 | | | 582 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 739 228.00 | | | 26 739 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 077 806.00 | | | 25 077 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 422.00 | | | 1 661 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 587.00 | | 340 896.00 | 4 641 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 643.00 | 4 971 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | 4 857 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 730.00 | | 1 180.00 | 78 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 528 239.00 | | 339 716.00 | 4 528 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 895.00 | 397 287.00 | 10 643.00 | 3 434 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 245.00 | 8 001.00 | | 46 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388 650.00 | 389 286.00 | 10 643.00 | 3 388 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 788.00 | 5 060.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | 5 060.00 | 3 788.00 | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 448.00 | 2 569 448.00 | | 2 569 448.00 |
VP Divers | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 611.00 | 2 657 720.00 | 891.00 | 2 658 611.00 |