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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 267 606.00 | 264 791.00 | 2 815.00 | 267 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 567.00 | 188 567.00 | | 188 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 61 874.00 | 638.00 | 62 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 516.00 | 553 406.00 | 94 109.00 | 647 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BN En cours de production de biens | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 741.00 | 14 546.00 | 40 195.00 | 54 741.00 |
BT Marchandises | 142 976.00 | 90 623.00 | 52 353.00 | 142 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BZ Autres créances | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CF Disponibilités | 66 862.00 | | 66 862.00 | 66 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 928.00 | 105 169.00 | 276 759.00 | 381 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 444.00 | 658 575.00 | 370 868.00 | 1 029 444.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DL TOTAL (I) | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 912.00 | | | 68 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 868.00 | | | 370 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 469.00 | | | 230 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 014.00 | | 418 014.00 | 418 014.00 |
FD Production vendue biens | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
FG Production vendue services | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 007.00 | | 769 007.00 | 769 007.00 |
FM Production stockée | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 169.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 448.00 | | | 906 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 401.00 | | | 866 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 733.00 | | 6 732.00 | 651 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 78 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 948.00 | 647 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 757.00 | 21 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 518 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 878.00 | | | 523 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 728.00 | | 6 732.00 | 76 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 715.00 | 2 640.00 | 5 948.00 | 556 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 368.00 | 623.00 | 757.00 | 9 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 407.00 | 2 017.00 | 5 192.00 | 518 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 085.00 | 5 085.00 | 40 000.00 | 45 085.00 |
VI Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 504.00 | 70 534.00 | 70 970.00 | 141 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 470.00 | 230 470.00 | 40 000.00 | 270 470.00 |