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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 963.00 | | 212 963.00 | 212 963.00 |
AP Constructions | 1 450 636.00 | 1 244 720.00 | 205 916.00 | 1 450 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 618.00 | 164 259.00 | 13 358.00 | 177 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 265.00 | 1 408 979.00 | 432 287.00 | 1 841 265.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CF Disponibilités | 2 615 894.00 | | 2 615 894.00 | 2 615 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 469.00 | | 2 629 469.00 | 2 629 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 734.00 | 1 408 979.00 | 3 061 756.00 | 4 470 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 800.00 | 1 260 800.00 | | 1 260 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 955.00 | -23.00 | | 1 788 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 829.00 | 1 788 978.00 | | -86 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 926.00 | 3 049 755.00 | | 2 962 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 8 384.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | 431 980.00 | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 830.00 | 508 025.00 | | 98 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 756.00 | 3 557 780.00 | | 3 061 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 440 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 460 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 460 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 401 893.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 832.00 | 2 488 039.00 | | 33 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 660.00 | 699 062.00 | | 120 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 829.00 | 1 788 978.00 | | -86 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 265.00 | | | 1 841 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 841 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 216.00 | | | 1 841 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 480.00 | 20 498.00 | | 1 388 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 480.00 | 20 498.00 | | 1 388 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 623.00 | 13 574.00 | 49.00 | 13 623.00 |