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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 1 540.00 | 1 524.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 278 412.00 | 219 284.00 | 59 127.00 | 278 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 361.00 | 56 555.00 | 22 806.00 | 79 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 303.00 | 44 938.00 | 32 364.00 | 77 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 825.00 | 322 317.00 | 132 507.00 | 454 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 364.00 | 322 317.00 | 226 046.00 | 548 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 792.00 | | | 52 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 874.00 | | | 173 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 046.00 | | | 226 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 442.00 | | 714 442.00 | 714 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 442.00 | | 714 442.00 | 714 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 011.00 | | | 725 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 006.00 | | | 721 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 561.00 | | | 452 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 858.00 | | | 432 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 481.00 | 25 982.00 | 8 145.00 | 304 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 941.00 | 25 982.00 | 8 145.00 | 302 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 865.00 | 214.00 | | 74 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 104.00 | 17 220.00 | 883.00 | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 874.00 | 99 223.00 | | 173 874.00 |