| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 12 590.00 | 2 827.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 812.00 | 70 830.00 | 87 982.00 | 158 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 187.00 | 83 420.00 | 1 233 766.00 | 1 317 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 136.00 | 12 887.00 | 350 248.00 | 363 136.00 |
BZ Autres créances | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CF Disponibilités | 963 360.00 | | 963 360.00 | 963 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 991.00 | 12 887.00 | 1 333 103.00 | 1 345 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 179.00 | 96 308.00 | 2 566 870.00 | 2 663 179.00 |
CU Autres participations | 916 468.00 | | 916 468.00 | 916 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
DH Report à nouveau | 832 577.00 | 832 553.00 | | 832 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 918.00 | 270 984.00 | | 285 918.00 |
DK Provisions réglementées | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 354.00 | 1 692 395.00 | | 1 707 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 254.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 40 249.00 | | 32 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 098.00 | 255 527.00 | | 272 098.00 |
EA Autres dettes | 548 717.00 | 645 788.00 | | 548 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 516.00 | 941 819.00 | | 859 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 870.00 | 2 634 215.00 | | 2 566 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 365.00 | 941 564.00 | | 853 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 578.00 | | 1 273 578.00 | 1 273 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 578.00 | | 1 273 578.00 | 1 273 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 144.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 896.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 896.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 517.00 | -751.00 | | 5 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 488.00 | 23 259.00 | | 25 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 179.00 | 1 357 048.00 | | 1 519 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 260.00 | 1 086 063.00 | | 1 233 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 918.00 | 270 984.00 | | 285 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 486.00 | | 81 876.00 | 1 257 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 175.00 | 1 317 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 175.00 | 174 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 488.00 | | | 206 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | | 76 629.00 | 119 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 221.00 | | 5 247.00 | 931 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 297.00 | 19 115.00 | 18 991.00 | 83 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 297.00 | 19 115.00 | 18 991.00 | 83 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | 2 328.00 | 277.00 | 10 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 2 328.00 | 277.00 | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 954.00 | 2 328.00 | 277.00 | 28 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 328.00 | 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 644.00 | 67 644.00 | | 67 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 540 294.00 | 540 294.00 | | 540 294.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 462.00 | 364 791.00 | 32 670.00 | 397 462.00 |
VW T.V.A. | 78 506.00 | 78 506.00 | | 78 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 365.00 | 853 365.00 | | 853 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 841.00 | 16 882.00 | | 22 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | 1 773.00 | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 148 428.00 | 136 772.00 | | 148 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 176.00 | 70 517.00 | | 93 176.00 |
YT Sous‐traitance | 27 302.00 | 32 083.00 | | 27 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | 2 249.00 | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 233.00 | 19 131.00 | | 25 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 034.00 | 219 068.00 | | 243 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 626.00 | 54 190.00 | | 55 626.00 |
ZE Dividendes | 270 960.00 | | | 270 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 822.00 | 241 146.00 | | 271 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |