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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 077.00 | 42 120.00 | 10 957.00 | 53 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
AP Constructions | 4 676 690.00 | 3 543 166.00 | 1 133 524.00 | 4 676 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 983.00 | 1 385 282.00 | 159 701.00 | 1 544 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 962.00 | 415 581.00 | 245 382.00 | 660 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 036 128.00 | 5 386 149.00 | 1 649 979.00 | 7 036 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
BZ Autres créances | 1 383 292.00 | | 1 383 292.00 | 1 383 292.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 404.00 | | 1 539 404.00 | 1 539 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 532.00 | 5 386 149.00 | 3 189 383.00 | 8 575 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 712.00 | | | 61 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DG Autres réserves | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
DH Report à nouveau | -2 981 469.00 | | | -2 981 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 872.00 | | | -538 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | -3 208 017.00 | | | -3 208 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 768.00 | | | 409 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 256.00 | | | 208 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 284.00 | | | 5 436 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 600.00 | | | 263 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 400.00 | | | 6 397 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 383.00 | | | 3 189 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 397 400.00 | | | 6 397 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 419.00 | | 2 047 419.00 | 2 047 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 419.00 | | 2 047 419.00 | 2 047 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 324.00 | |
GE Autres charges | | | 219 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 774.00 | | | 72 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | | | -5 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 083.00 | | | -238 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 307.00 | | | 2 279 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 179.00 | | | 2 818 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 872.00 | | | -538 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 409.00 | | 205 168.00 | 7 722 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 449.00 | 7 036 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 817.00 | 143 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 632.00 | 6 891 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 967.00 | | | 160 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 942.00 | | 204 768.00 | 7 559 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 400.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766 223.00 | 491 324.00 | 871 399.00 | 5 766 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 217.00 | 720.00 | 17 817.00 | 59 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 005.00 | 490 605.00 | 853 582.00 | 5 707 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436 284.00 | 5 436 284.00 | | 5 436 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 851 084.00 | 851 084.00 | | 851 084.00 |
VC Groupe et associés | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VI Groupe et associés | 409 768.00 | 409 768.00 | | 409 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 374.00 | 83 374.00 | | 83 374.00 |
VP Divers | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 064.00 | 109 064.00 | | 109 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 931.00 | 1 524 031.00 | 1 900.00 | 1 525 931.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 145.00 | 6 189 145.00 | | 6 189 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
ST Autres comptes | 392 614.00 | | | 392 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 826 983.00 | | | 826 983.00 |
YT Sous‐traitance | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 254.00 | | | 231 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 266.00 | | | 1 468 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |