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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 850.00 | 166 267.00 | 6 583.00 | 172 850.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 942 380.00 | 774 134.00 | 168 246.00 | 942 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 679.00 | 1 740 989.00 | 639 690.00 | 2 380 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 086.00 | 224 986.00 | 239 099.00 | 464 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BF Prêts | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 042.00 | 2 906 376.00 | 1 920 666.00 | 4 827 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BP En cours de production de services | 2 979 815.00 | | 2 979 815.00 | 2 979 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 576 579.00 | 80 000.00 | 15 496 579.00 | 15 576 579.00 |
BZ Autres créances | 1 312 039.00 | | 1 312 039.00 | 1 312 039.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 12 189 047.00 | | 12 189 047.00 | 12 189 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 116 411.00 | 80 000.00 | 32 036 411.00 | 32 116 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 943 452.00 | 2 986 376.00 | 33 957 077.00 | 36 943 452.00 |
CU Autres participations | 604 805.00 | | 604 805.00 | 604 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 875.00 | 1 320 000.00 | | 1 345 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 950.00 | 260 950.00 | | 260 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 7 821 081.00 | 5 691 636.00 | | 7 821 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 610 289.00 | 2 610 289.00 | | 2 610 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069 551.00 | 2 155 320.00 | | 3 069 551.00 |
DK Provisions réglementées | 118 519.00 | 52 736.00 | | 118 519.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358 265.00 | 12 222 932.00 | | 15 358 265.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 215 755.00 | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 843.00 | 267 446.00 | | 160 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 843.00 | 483 201.00 | | 375 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 607.00 | 200 052.00 | | 178 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 460.00 | 6 949 901.00 | | 12 139 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 594 679.00 | 5 719 353.00 | | 5 594 679.00 |
EA Autres dettes | 195 419.00 | 378 387.00 | | 195 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 802.00 | 318 360.00 | | 114 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 222 968.00 | 13 566 052.00 | | 18 222 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 957 077.00 | 26 272 184.00 | | 33 957 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 279 110.00 | 62 020.00 | 37 341 130.00 | 37 279 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 279 110.00 | 62 020.00 | 37 341 130.00 | 37 279 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 531 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 658 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 000 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 132 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 421.00 | |
GE Autres charges | | | 64 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 811 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 847 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 883.00 | 23 981.00 | | 13 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 773.00 | 25 406.00 | | 29 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -870.00 | 32 844.00 | | -870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 665.00 | 24 145.00 | | 79 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 221.00 | 56 989.00 | | 93 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 447.00 | -31 583.00 | | -63 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 136.00 | 387 324.00 | | 479 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270 501.00 | 1 099 545.00 | | 1 270 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 723 583.00 | 30 719 937.00 | | 39 723 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 654 032.00 | 28 564 616.00 | | 36 654 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 069 551.00 | 2 155 320.00 | | 3 069 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 732.00 | | 605 312.00 | 4 418 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 547.00 | 718 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 900.00 | 43 103.00 | 4 827 042.00 | 153 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 900.00 | 3 556.00 | 3 917 895.00 | 153 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 144.00 | | | 191 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 494 238.00 | | 581 112.00 | 3 494 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 350.00 | | 24 200.00 | 733 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 741.00 | 260 765.00 | 1 130.00 | 2 646 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 354.00 | 13 913.00 | | 152 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 387.00 | 246 853.00 | 1 130.00 | 2 494 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 736.00 | 79 665.00 | 13 883.00 | 52 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 201.00 | 208 421.00 | 315 778.00 | 483 201.00 |
6T Sur comptes clients | 133 887.00 | | 53 887.00 | 133 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 887.00 | | 53 887.00 | 133 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 824.00 | 288 086.00 | 383 547.00 | 669 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 421.00 | 369 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 665.00 | 13 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 607.00 | 34 312.00 | 144 295.00 | 178 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 460.00 | 12 139 460.00 | | 12 139 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043 100.00 | 2 043 100.00 | | 2 043 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 933.00 | 1 099 933.00 | | 1 099 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 049.00 | 273 049.00 | | 273 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 419.00 | 195 419.00 | | 195 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 225.00 | 5 074.00 | 5 151.00 | 10 225.00 |
UP Prêts | 18 170.00 | 14 301.00 | 3 869.00 | 18 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 803.00 | 25 923.00 | 58 880.00 | 84 803.00 |
UX Autres créances clients | 15 453 374.00 | 15 453 374.00 | | 15 453 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
VB T. V. A. | 1 221 969.00 | 1 221 969.00 | | 1 221 969.00 |
VC Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003 066.00 | 16 935 166.00 | 67 900.00 | 17 003 066.00 |
VW T.V.A. | 2 081 311.00 | 2 081 311.00 | | 2 081 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 222 968.00 | 18 078 673.00 | 144 295.00 | 18 222 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |