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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 228.00 | 225.00 | 2 002.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 714.00 | 1 279.00 | 8 435.00 | 9 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 941.00 | 1 504.00 | 1 510 437.00 | 1 511 941.00 |
BT Marchandises | 1 457 123.00 | 554 224.00 | 902 899.00 | 1 457 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
BZ Autres créances | 61 665.00 | 35 356.00 | 26 309.00 | 61 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 450.00 | 589 580.00 | 1 163 870.00 | 1 753 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 391.00 | 591 084.00 | 2 674 307.00 | 3 265 391.00 |
CU Autres participations | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 250.00 | 803 250.00 | | 803 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
DH Report à nouveau | 281 022.00 | 379 241.00 | | 281 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 528.00 | -98 219.00 | | 329 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 175.00 | 1 187 648.00 | | 1 517 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 192.00 | 2 594 163.00 | | 1 098 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 2 160.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 132.00 | 2 596 324.00 | | 1 157 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 307.00 | 3 783 971.00 | | 2 674 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 797.00 | | 987 797.00 | 987 797.00 |
FG Production vendue services | 302 233.00 | | 302 233.00 | 302 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 030.00 | | 1 290 030.00 | 1 290 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 835.00 | 21 844.00 | | 12 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 835.00 | 21 844.00 | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 370.00 | 2 027.00 | | 6 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370.00 | 2 027.00 | | 6 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 465.00 | 19 817.00 | | 6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 028.00 | -37 848.00 | | -25 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 942.00 | 879 437.00 | | 1 759 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 415.00 | 977 656.00 | | 1 430 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 527.00 | -98 221.00 | | 329 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 556.00 | | 5 385.00 | 1 506 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | 5 385.00 | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 757.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 757.00 | | 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 486 224.00 | 118 000.00 | 50 000.00 | 486 224.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 506.00 | | 3 150.00 | 38 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 730.00 | 118 000.00 | 53 150.00 | 524 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 730.00 | 118 000.00 | 53 150.00 | 524 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 000.00 | 53 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 362.00 | 230 362.00 | | 230 362.00 |
VC Groupe et associés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098 192.00 | 1 098 192.00 | | 1 098 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 327.00 | 302 327.00 | | 302 327.00 |
VW T.V.A. | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 132.00 | 1 157 132.00 | | 1 157 132.00 |