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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 461.00 | 1 039.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 544 970.00 | 540 669.00 | 4 301.00 | 544 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 184.00 | 128 199.00 | 41 986.00 | 170 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 461.00 | 142 142.00 | 29 319.00 | 171 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 266.00 | 812 471.00 | 80 795.00 | 893 266.00 |
BT Marchandises | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 566.00 | | 244 566.00 | 244 566.00 |
BZ Autres créances | 278 714.00 | | 278 714.00 | 278 714.00 |
CF Disponibilités | 366 291.00 | | 366 291.00 | 366 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 340.00 | | 921 340.00 | 921 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 606.00 | 812 471.00 | 1 002 135.00 | 1 814 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
DH Report à nouveau | -597 636.00 | -634 055.00 | | -597 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 914.00 | 36 419.00 | | 410 914.00 |
DL TOTAL (I) | -103 888.00 | -514 802.00 | | -103 888.00 |
DP Provisions pour risques | 319 319.00 | 319 319.00 | | 319 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 319.00 | 319 319.00 | | 319 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 449.00 | 52 167.00 | | 88 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 793.00 | 82 918.00 | | 113 793.00 |
EA Autres dettes | 463 386.00 | 629 781.00 | | 463 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 704.00 | 815 943.00 | | 786 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 135.00 | 620 459.00 | | 1 002 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 069.00 | 250 625.00 | | 447 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 660.00 | | 1 336 660.00 | 1 336 660.00 |
FG Production vendue services | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 621.00 | | 1 339 621.00 | 1 339 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 756.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 394.00 | 14 688.00 | | 18 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 993.00 | 14 179.00 | | 195 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 319 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 993.00 | 333 498.00 | | 195 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 1 600.00 | | 5 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 320 919.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 145.00 | 12 579.00 | | 190 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 726.00 | 1 571 010.00 | | 1 710 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 811.00 | 1 534 592.00 | | 1 299 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 914.00 | 36 419.00 | | 410 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 982.00 | | 27 284.00 | 865 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 332.00 | | 27 284.00 | 859 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 714.00 | 56 756.00 | | 755 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 500.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 753.00 | 56 256.00 | | 754 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 279.00 | 174 279.00 | | 174 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 461.00 | 41 921.00 | 104 540.00 | 146 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 137.00 | 313 597.00 | 104 540.00 | 418 137.00 |