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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 123.00 | 189 851.00 | 13 271.00 | 203 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 824.00 | 183 111.00 | 41 712.00 | 224 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 764.00 | 372 963.00 | 182 801.00 | 555 764.00 |
BT Marchandises | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 040.00 | 372 963.00 | 377 077.00 | 750 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 231.00 | 158 115.00 | | 152 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | -5 883.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 200 500.00 | 185 231.00 | | 200 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 927.00 | 42 294.00 | | 44 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 369.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 40 735.00 | | 59 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 80 504.00 | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 576.00 | 164 986.00 | | 176 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 077.00 | 350 218.00 | | 377 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 671.00 | | 7 466.00 | 573 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 372.00 | 555 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 372.00 | 427 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 942.00 | | 7 378.00 | 445 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 88.00 | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 539.00 | 17 607.00 | 23 183.00 | 378 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 539.00 | 17 607.00 | 23 183.00 | 378 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 928.00 | 17 981.00 | 26 947.00 | 44 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 842.00 | 39 451.00 | 391.00 | 39 842.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 577.00 | 149 630.00 | 26 947.00 | 176 577.00 |