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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 076.00 | 155 076.00 | | 155 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 064.00 | 158 248.00 | 1 816.00 | 160 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BZ Autres créances | 708 748.00 | | 708 748.00 | 708 748.00 |
CF Disponibilités | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 259.00 | | 851 259.00 | 851 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 324.00 | 158 248.00 | 853 076.00 | 1 011 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 753 972.00 | 753 972.00 | | 753 972.00 |
DH Report à nouveau | -11 613.00 | | | -11 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | -11 613.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 812 894.00 | 812 495.00 | | 812 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 21 881.00 | | 30 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 6 339.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 181.00 | 28 349.00 | | 40 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 076.00 | 840 845.00 | | 853 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 181.00 | 28 349.00 | | 40 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 623.00 | | 185 623.00 | 185 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 936.00 | 9 150.00 | | 9 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 901.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 901.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 766.00 | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 504.00 | 172 987.00 | | 196 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 105.00 | 184 601.00 | | 196 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | -11 613.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 248.00 | | | 158 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VC Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 836.00 | 759 836.00 | | 759 836.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 751.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | 18 797.00 | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 124 786.00 | 100 870.00 | | 124 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 801.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 338.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 2 089.00 | | 2 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 125.00 | 33 164.00 | | 37 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 876.00 | 23 979.00 | | 28 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 245.00 | 123 469.00 | | 147 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |