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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 300.00 | 14 587.00 | 9 713.00 | 24 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 533 974.00 | 470 151.00 | 63 823.00 | 533 974.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 598 881.00 | 484 738.00 | 114 143.00 | 598 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
072 Créances – Autres | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
084 Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
110 Total général Actif | 699 971.00 | 484 738.00 | 215 233.00 | 699 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 161.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 210.00 | | | 315 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -534.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
252 Charges sociales | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 214.00 | | | 351 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 004.00 | | | -36 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
294 Charges financières | 7 599.00 | 10 449.00 | | 7 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -863.00 | | -1 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 902.00 | | | -31 902.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 360.00 | | | 622 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 528.00 | | | 26 528.00 |