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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 009.00 | 53 160.00 | 1 849.00 | 55 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 669.00 | 110 786.00 | 12 883.00 | 123 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 688.00 | 165 686.00 | 15 002.00 | 180 688.00 |
BT Marchandises | 173 839.00 | 19 629.00 | 154 210.00 | 173 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 626.00 | 8 352.00 | 77 273.00 | 85 626.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 785.00 | 27 981.00 | 287 803.00 | 315 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 473.00 | 193 667.00 | 302 805.00 | 496 473.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 254 482.00 | 254 482.00 | | 254 482.00 |
DH Report à nouveau | -130 597.00 | -135 962.00 | | -130 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 276.00 | 5 365.00 | | -85 276.00 |
DL TOTAL (I) | 121 191.00 | 206 467.00 | | 121 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | 13 039.00 | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | 57 346.00 | | 48 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 110.00 | 16 310.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 718.00 | 83 962.00 | | 89 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 753.00 | 25 587.00 | | 19 753.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 9 700.00 | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 615.00 | 205 944.00 | | 181 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 805.00 | 412 411.00 | | 302 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 165.00 | | 8 536.00 | 28 165.00 |
6T Sur comptes clients | 3 502.00 | 5 524.00 | 673.00 | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 667.00 | 5 524.00 | 9 209.00 | 31 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 5 796.00 | 5 367.00 | 11 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 760.00 | 121 700.00 | 60.00 | 121 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 505.00 | 166 138.00 | 5 367.00 | 171 505.00 |