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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 368.00 | 29 423.00 | 944.00 | 30 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 701.00 | 30 457.00 | 19 244.00 | 49 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BT Marchandises | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 535.00 | | 435 535.00 | 435 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 236.00 | 30 457.00 | 454 779.00 | 485 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 581.00 | 169 794.00 | | 196 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 205.00 | 63 787.00 | | 61 205.00 |
DL TOTAL (I) | 323 786.00 | 299 581.00 | | 323 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 713.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 138 476.00 | | 91 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 187.00 | 68 725.00 | | 32 187.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 791.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 993.00 | 208 706.00 | | 130 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 779.00 | 508 287.00 | | 454 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 993.00 | 208 706.00 | | 130 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 832 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 225.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -225.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 18 011.00 | | 16 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 039.00 | 812 042.00 | | 845 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 834.00 | 748 255.00 | | 783 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 205.00 | 63 787.00 | | 61 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 416.00 | 49 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 084.00 | 9 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 332.00 | 30 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 746.00 | 1 128.00 | 15 416.00 | 44 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | 3 084.00 | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 675.00 | 1 128.00 | 12 332.00 | 40 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 698.00 | 116 686.00 | 7 013.00 | 123 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 635.00 | 117 322.00 | 16 313.00 | 133 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |