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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 210 000.00 | 68 756.00 | 141 243.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 20 123.00 | 13 289.00 | 33 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 857.00 | 118 879.00 | 1 516 977.00 | 1 635 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 467.00 | 42 000.00 | 498 467.00 | 540 467.00 |
BZ Autres créances | 98 779.00 | 30 000.00 | 68 779.00 | 98 779.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 265.00 | 72 000.00 | 591 265.00 | 663 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 122.00 | 190 879.00 | 2 108 242.00 | 2 299 122.00 |
CU Autres participations | 1 329 744.00 | 30 000.00 | 1 299 744.00 | 1 329 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 698.00 | 648 698.00 | | 648 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 300.00 | 391 300.00 | | 391 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 242.00 | 50 000.00 | | 52 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
DG Autres réserves | 380 634.00 | 338 026.00 | | 380 634.00 |
DH Report à nouveau | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 576.00 | 44 849.00 | | 37 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 048.00 | 1 571 472.00 | | 1 609 048.00 |
DP Provisions pour risques | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 070.00 | 208 773.00 | | 350 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 029.00 | 12 200.00 | | 15 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 929.00 | 115 475.00 | | 124 929.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 308.00 | 450 805.00 | | 492 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 242.00 | 2 029 163.00 | | 2 108 242.00 |