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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AP Constructions | 152 220.00 | 101 519.00 | 50 700.00 | 152 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 786.00 | 255 176.00 | 58 611.00 | 313 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 198.00 | 1 402 204.00 | 107 995.00 | 1 510 198.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 729.00 | 1 765 193.00 | 542 536.00 | 2 307 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 579.00 | 7 198.00 | 429 381.00 | 436 579.00 |
BZ Autres créances | 68 574.00 | | 68 574.00 | 68 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 523 747.00 | | 523 747.00 | 523 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 568.00 | 7 198.00 | 1 050 370.00 | 1 057 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 297.00 | 1 772 391.00 | 1 592 906.00 | 3 365 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 736 423.00 | 1 089 108.00 | | 736 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 339.00 | -52 684.00 | | 155 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 763.00 | 1 201 423.00 | | 1 056 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 045.00 | 75.00 | | 210 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 913.00 | 183 681.00 | | 173 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 186.00 | 137 125.00 | | 152 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 144.00 | 320 881.00 | | 536 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 906.00 | 1 522 304.00 | | 1 592 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 144.00 | 320 881.00 | | 536 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
FG Production vendue services | 2 052 891.00 | | 2 052 891.00 | 2 052 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 311.00 | | 2 056 311.00 | 2 056 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | -125.00 | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | -7 011.00 | | 26 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 720.00 | 1 717 276.00 | | 2 120 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 381.00 | 1 769 960.00 | | 1 965 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 339.00 | -52 684.00 | | 155 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 304.00 | | 70 010.00 | 2 267 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 585.00 | 2 307 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 585.00 | 1 976 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 668.00 | | | 309 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 779.00 | | 69 010.00 | 1 935 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | 1 000.00 | 21 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 178.00 | 84 600.00 | 28 585.00 | 1 709 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 884.00 | 84 600.00 | 28 585.00 | 1 702 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 137.00 | 3 062.00 | | 4 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 137.00 | 3 062.00 | | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 3 062.00 | | 4 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 913.00 | 173 913.00 | | 173 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
UX Autres créances clients | 427 958.00 | 427 958.00 | | 427 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
VP Divers | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 663.00 | 540 956.00 | 14 707.00 | 555 663.00 |
VW T.V.A. | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 144.00 | 536 144.00 | | 536 144.00 |