| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 414.00 | 125 686.00 | 9 729.00 | 135 414.00 |
AP Constructions | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 507.00 | 300 338.00 | 11 169.00 | 311 507.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 588.00 | 124 574.00 | 468 015.00 | 592 588.00 |
BZ Autres créances | 1 348 296.00 | | 1 348 296.00 | 1 348 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 9 075 095.00 | | 9 075 095.00 | 9 075 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 062 463.00 | 124 574.00 | 10 937 889.00 | 11 062 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 373 969.00 | 424 912.00 | 10 949 058.00 | 11 373 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 656 919.00 | 7 200 777.00 | | 7 656 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 998.00 | 536 042.00 | | 1 529 998.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 917.00 | 7 846 819.00 | | 9 296 917.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 936.00 | 794 644.00 | | 834 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 406 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 384.00 | 680 837.00 | | 304 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 820.00 | 353 387.00 | | 512 820.00 |
EA Autres dettes | | 15 966.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 141.00 | 2 269 810.00 | | 1 652 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 949 058.00 | 10 140 539.00 | | 10 949 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 141.00 | 1 863 604.00 | | 1 652 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 056 194.00 | 407 550.00 | 13 463 744.00 | 13 056 194.00 |
FG Production vendue services | 886 150.00 | | 886 150.00 | 886 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 942 343.00 | 407 550.00 | 14 349 893.00 | 13 942 343.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 072 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 046 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 133 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 914 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 293.00 | 66 778.00 | | 78 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 597.00 | 84 966.00 | | 105 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 235.00 | 6 492.00 | | 7 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 750.00 | 7 050.00 | | 1 151 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 750.00 | 7 050.00 | | 1 151 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 050.00 | 90.00 | | 48 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 533.00 | 2 729.00 | | 80 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 583.00 | 2 819.00 | | 128 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 167.00 | 4 231.00 | | 1 023 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 179.00 | 241 543.00 | | 699 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 918.00 | 9 386 242.00 | | 17 272 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 742 920.00 | 8 850 200.00 | | 15 742 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 998.00 | 536 042.00 | | 1 529 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 439.00 | | 71 239.00 | 757 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 171.00 | 311 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 485.00 | 310 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 312.00 | | 71 239.00 | 742 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 386.00 | 27 303.00 | 434 352.00 | 707 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 986.00 | 27 303.00 | 422 952.00 | 695 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 583 889.00 | | 1 583 889.00 | 1 583 889.00 |
6T Sur comptes clients | 90 927.00 | 56 238.00 | 22 592.00 | 90 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674 816.00 | 56 238.00 | 1 606 481.00 | 1 674 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 725.00 | 56 238.00 | 1 630 390.00 | 1 698 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 238.00 | 1 630 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 384.00 | 304 384.00 | | 304 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394 126.00 | 394 126.00 | | 394 126.00 |
UX Autres créances clients | 437 616.00 | 437 616.00 | | 437 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 834 936.00 | 834 936.00 | | 834 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 498.00 | 1 319 498.00 | | 1 319 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 275.00 | 1 942 275.00 | | 1 942 275.00 |
VW T.V.A. | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 141.00 | 1 652 141.00 | | 1 652 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 977.00 | 43 602.00 | | 29 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 633.00 | 9 577.00 | | 39 633.00 |
ST Autres comptes | 238 884.00 | 193 308.00 | | 238 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 736.00 | 26 795.00 | | 44 736.00 |
YT Sous‐traitance | 35 685.00 | 586.00 | | 35 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 423.00 | 27 612.00 | | 15 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 399.00 | 71 214.00 | | 45 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 298 005.00 | 1 743 037.00 | | 2 298 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 881 472.00 | 1 898 207.00 | | 1 881 472.00 |
ZE Dividendes | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 939.00 | 230 266.00 | | 358 939.00 |