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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 960.00 | 10 591.00 | 43 369.00 | 53 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 122.00 | 58 530.00 | 4 591.00 | 63 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 239.00 | 361 816.00 | 107 422.00 | 469 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 935.00 | 430 938.00 | 167 996.00 | 598 935.00 |
BT Marchandises | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 245.00 | | 643 245.00 | 643 245.00 |
BZ Autres créances | 159 786.00 | | 159 786.00 | 159 786.00 |
CF Disponibilités | 659 063.00 | | 659 063.00 | 659 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 615.00 | | 1 509 615.00 | 1 509 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 550.00 | 430 938.00 | 1 677 612.00 | 2 108 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 858 079.00 | 801 127.00 | | 858 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 866.00 | 128 951.00 | | 109 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 253.00 | 980 387.00 | | 1 018 253.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 725.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 258.00 | 15 245.00 | | 55 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 322.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 311.00 | 825 444.00 | | 297 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 300.00 | 404 649.00 | | 297 300.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | 2 052.00 | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 358.00 | 1 248 713.00 | | 659 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 612.00 | 2 321 826.00 | | 1 677 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 678.00 | | 537 212.00 | 613 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 954.00 | 598 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 479.00 | 586 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 589.00 | | 537 212.00 | 600 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 011.00 | 55 288.00 | 115 360.00 | 491 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 011.00 | 55 288.00 | 115 360.00 | 491 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 311.00 | 297 311.00 | | 297 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 643 245.00 | 643 245.00 | | 643 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 258.00 | 23 721.00 | 31 536.00 | 55 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 605.00 | 813 991.00 | 12 613.00 | 826 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 358.00 | 627 821.00 | 31 536.00 | 659 358.00 |