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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
AP Constructions | 199 736.00 | 112 324.00 | 87 412.00 | 199 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 861.00 | 18 051.00 | 72 810.00 | 90 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 721 820.00 | | 5 721 820.00 | 5 721 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 869 430.00 | 1 117 471.00 | 16 751 959.00 | 17 869 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 229.00 | 16 075.00 | 426 154.00 | 442 229.00 |
CF Disponibilités | 3 714 951.00 | | 3 714 951.00 | 3 714 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 520.00 | 16 075.00 | 4 212 445.00 | 4 228 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 097 950.00 | 1 133 546.00 | 20 964 404.00 | 22 097 950.00 |
CU Autres participations | 11 827 629.00 | 987 096.00 | 10 840 534.00 | 11 827 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 527 349.00 | | | 4 527 349.00 |
DH Report à nouveau | 13 428 951.00 | | | 13 428 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 786.00 | | | 1 095 786.00 |
DL TOTAL (I) | 19 094 009.00 | | | 19 094 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 474.00 | | | 1 805 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 395.00 | | | 1 870 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 964 404.00 | | | 20 964 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 395.00 | | | 1 870 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 530.00 | | 343 530.00 | 343 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 878.00 | | | 1 596 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 092.00 | | | 501 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 786.00 | | | 1 095 786.00 |