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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 766.00 | 53 766.00 | 10 000.00 | 63 766.00 |
AH Fonds commercial | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
AP Constructions | 353 858.00 | 221 593.00 | 132 265.00 | 353 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 689.00 | 394 076.00 | 25 613.00 | 419 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 866.00 | 1 309 769.00 | 594 096.00 | 1 903 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 817.00 | | 824 817.00 | 824 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 495.00 | 1 979 204.00 | 1 904 290.00 | 3 883 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BZ Autres créances | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CF Disponibilités | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 691.00 | | 121 691.00 | 121 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 186.00 | 1 979 204.00 | 2 025 981.00 | 4 005 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DG Autres réserves | 685 682.00 | 685 682.00 | | 685 682.00 |
DH Report à nouveau | -59 241.00 | | | -59 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 172.00 | -59 241.00 | | 9 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 173.00 | 20 899.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 706 277.00 | 706 830.00 | | 706 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 315.00 | 608 080.00 | | 779 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 281.00 | 8 045.00 | | 255 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681.00 | 28 299.00 | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 38 294.00 | | 64 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 395.00 | 36 525.00 | | 38 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 397.00 | | | 153 397.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | 8 553.00 | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 705.00 | 727 796.00 | | 1 319 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 981.00 | 1 434 626.00 | | 2 025 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
FG Production vendue services | 1 022 909.00 | | 1 022 909.00 | 1 022 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 407.00 | | 1 047 407.00 | 1 047 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 312.00 | |
GE Autres charges | | | 63 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 449.00 | 9 726.00 | | -45 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 276.00 | 825 051.00 | | 1 092 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 104.00 | 884 293.00 | | 1 083 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 172.00 | -59 241.00 | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 309.00 | | 904 924.00 | 3 384 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 739.00 | 3 883 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 739.00 | 3 502 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 266.00 | | | 366 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 043.00 | | 889 924.00 | 3 018 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 457.00 | 203 486.00 | 405 739.00 | 2 181 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 691.00 | 203 486.00 | 405 739.00 | 2 127 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 315.00 | 152 554.00 | 521 761.00 | 779 315.00 |
VI Groupe et associés | 255 281.00 | 255 281.00 | | 255 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 210.00 | | | 128 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 412.00 | 74 412.00 | 15 000.00 | 89 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 024.00 | 672 263.00 | 521 761.00 | 1 299 024.00 |