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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 207.00 | 1 013.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 108 994.00 | 96 884.00 | 12 110.00 | 108 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 885.00 | 49 036.00 | 7 849.00 | 56 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 965.00 | 210 715.00 | 57 250.00 | 267 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 979.00 | 356 842.00 | 104 137.00 | 460 979.00 |
BT Marchandises | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 160.00 | 356 842.00 | 288 319.00 | 645 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 946.00 | | | 80 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 319.00 | | | 288 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
FG Production vendue services | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 296.00 | | 729 296.00 | 729 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 639.00 | | | 733 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 104.00 | | | 720 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 119.00 | | 10 079.00 | 454 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 460 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 8 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 452 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | 1 219.00 | 8 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 650.00 | | 8 860.00 | 445 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 565.00 | 33 496.00 | 3 219.00 | 326 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 207.00 | 846.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 719.00 | 33 289.00 | 2 373.00 | 325 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 030.00 | 15 364.00 | 15 667.00 | 31 030.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 075.00 | 70 408.00 | 15 667.00 | 86 075.00 |