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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 609.00 | 7 769.00 | 13 840.00 | 21 609.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 412 361.00 | 187 639.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 310 490.00 | 262 997.00 | 47 493.00 | 310 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713.00 | 14 590.00 | 124.00 | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 605.00 | 64 949.00 | 68 656.00 | 133 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 516.00 | 762 666.00 | 470 850.00 | 1 233 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BT Marchandises | 2 004 560.00 | 152 852.00 | 1 851 708.00 | 2 004 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 981.00 | 2 127.00 | 1 125 854.00 | 1 127 981.00 |
BZ Autres créances | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
CF Disponibilités | 1 243 473.00 | | 1 243 473.00 | 1 243 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 054.00 | 154 979.00 | 4 418 076.00 | 4 573 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 571.00 | 917 645.00 | 4 888 926.00 | 5 806 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 650 994.00 | 2 828 682.00 | | 2 650 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 432.00 | 192 312.00 | | 165 432.00 |
DK Provisions réglementées | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 683.00 | 3 482 994.00 | | 3 284 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 928.00 | 341 048.00 | | 529 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 204.00 | 39 285.00 | | 49 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 969.00 | 927 898.00 | | 851 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 970.00 | 134 065.00 | | 131 970.00 |
EA Autres dettes | 41 171.00 | 31 571.00 | | 41 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 604 243.00 | 1 475 353.00 | | 1 604 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 926.00 | 4 958 348.00 | | 4 888 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 125.00 | | 66 820.00 | 1 267 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 1 233 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 655.00 | 774 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 734.00 | 458 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 932.00 | | 15 781.00 | 767 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 503.00 | | 51 039.00 | 422 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 192.00 | 84 863.00 | 24 389.00 | 702 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 335.00 | 55 449.00 | 9 655.00 | 374 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 857.00 | 29 413.00 | 14 734.00 | 327 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 762.00 | 152 852.00 | 128 762.00 | 128 762.00 |
6T Sur comptes clients | 13 402.00 | 2 127.00 | 13 402.00 | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 164.00 | 154 979.00 | 142 164.00 | 142 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 164.00 | 161 236.00 | 142 164.00 | 142 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 979.00 | 142 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 969.00 | 851 969.00 | | 851 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 294.00 | 1 125 294.00 | | 1 125 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 992.00 | 179 886.00 | 332 106.00 | 511 992.00 |
VI Groupe et associés | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 491.00 | 72 491.00 | | 72 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 356.00 | 1 323 706.00 | 650.00 | 1 324 356.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 243.00 | 1 272 137.00 | 332 106.00 | 1 604 243.00 |