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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 538.00 | 13 745.00 | 17 793.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 605.00 | 35 776.00 | 32 830.00 | 68 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 643.00 | 49 520.00 | 96 123.00 | 145 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
BZ Autres créances | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 194.00 | | 297 194.00 | 297 194.00 |
CF Disponibilités | 2 805 314.00 | | 2 805 314.00 | 2 805 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 905.00 | | 3 284 905.00 | 3 284 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 548.00 | 49 520.00 | 3 381 028.00 | 3 430 548.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DH Report à nouveau | 2 277 063.00 | | | 2 277 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 858.00 | | | 430 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 937.00 | | | 2 812 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789.00 | | | 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 648.00 | | | 206 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 440.00 | | | 233 440.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 090.00 | | | 568 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 028.00 | | | 3 381 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 090.00 | | | 568 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835 729.00 | | 1 835 729.00 | 1 835 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 729.00 | | 1 835 729.00 | 1 835 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 824.00 | | | 1 914 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 966.00 | | | 1 483 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 858.00 | | | 430 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 154.00 | | 42 634.00 | 136 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 145.00 | 145 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 145.00 | 68 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 839.00 | | 12 699.00 | 18 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 815.00 | | 29 935.00 | 71 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 280.00 | 20 148.00 | 26 908.00 | 56 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 6 289.00 | | 7 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 824.00 | 13 859.00 | 26 908.00 | 48 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 397.00 | 182 397.00 | 38 000.00 | 220 397.00 |
VW T.V.A. | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 090.00 | 568 090.00 | | 568 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
ST Autres comptes | 148 480.00 | | | 148 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YT Sous‐traitance | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 943.00 | | | 367 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 947.00 | | | 62 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 714.00 | | | 442 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |