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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 136.00 | | 282 136.00 | 282 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 180.00 | 57 738.00 | 8 441.00 | 66 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 216.00 | 57 738.00 | 300 478.00 | 358 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 977.00 | 4 156.00 | 346 821.00 | 350 977.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 268.00 | 4 156.00 | 602 112.00 | 606 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 485.00 | 61 894.00 | 902 591.00 | 964 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 490 499.00 | | | 490 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DL TOTAL (I) | 641 067.00 | | | 641 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 168.00 | | | 166 168.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 591.00 | | | 902 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 870.00 | | | 821 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 802.00 | | | 753 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 184.00 | | 3 029.00 | 357 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996.00 | 358 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 996.00 | 66 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | | 3 029.00 | 65 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 960.00 | 9 221.00 | 1 443.00 | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 960.00 | 9 221.00 | 1 443.00 | 49 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 4 156.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 4 156.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 4 156.00 | 2 560.00 | 2 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 156.00 | 2 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 345 990.00 | 345 990.00 | | 345 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VI Groupe et associés | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 971.00 | 366 071.00 | 9 900.00 | 375 971.00 |
VW T.V.A. | 71 858.00 | 71 858.00 | | 71 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 523.00 | 261 523.00 | | 261 523.00 |