| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 112.00 | 397 299.00 | 42 813.00 | 440 112.00 |
AP Constructions | 2 978.00 | 793.00 | 2 185.00 | 2 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 745.00 | 279 416.00 | 48 329.00 | 327 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 840.00 | 649 314.00 | 664 525.00 | 1 313 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 261.00 | 1 326 822.00 | 796 439.00 | 2 123 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 794.00 | 24 474.00 | 1 296 320.00 | 1 320 794.00 |
BZ Autres créances | 415 034.00 | 4 303.00 | 410 731.00 | 415 034.00 |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 073.00 | | 51 073.00 | 51 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 489.00 | 28 777.00 | 1 759 712.00 | 1 788 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 750.00 | 1 355 599.00 | 2 556 151.00 | 3 911 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | -9 486.00 | -88 916.00 | | -9 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 364.00 | 79 431.00 | | 11 364.00 |
DL TOTAL (I) | 333 367.00 | 322 004.00 | | 333 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 866.00 | 931 305.00 | | 1 004 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 420.00 | 334 617.00 | | 255 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667.00 | 5 040.00 | | 66 667.00 |
EA Autres dettes | 895 831.00 | 1 675 709.00 | | 895 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 222 784.00 | 3 024 449.00 | | 2 222 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 151.00 | 3 346 453.00 | | 2 556 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 940 050.00 | | 5 940 050.00 | 5 940 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 050.00 | | 5 940 050.00 | 5 940 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 472.00 | |
GE Autres charges | | | 24 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 29.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 865.00 | 4 970 180.00 | | 5 957 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 502.00 | 4 890 750.00 | | 5 946 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 364.00 | 79 431.00 | | 11 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 683.00 | | 30 104.00 | 2 098 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 461.00 | 59.00 | 2 123 261.00 | 5 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | 1 644 563.00 | 5 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 926.00 | | | 466 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 921.00 | | 30 104.00 | 1 619 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 242.00 | 181 580.00 | | 1 145 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 669.00 | 35 630.00 | | 361 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 573.00 | 145 950.00 | | 783 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 296.00 | 13 169.00 | 3 990.00 | 15 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 296.00 | 17 472.00 | 3 990.00 | 15 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 296.00 | 17 472.00 | 3 990.00 | 15 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 472.00 | 3 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 866.00 | 1 004 866.00 | | 1 004 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 774.00 | 1 309 774.00 | | 1 309 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 886 185.00 | 886 185.00 | | 886 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 673.00 | 1 786 902.00 | 11 771.00 | 1 798 673.00 |
VW T.V.A. | 251 772.00 | 251 772.00 | | 251 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 784.00 | 2 222 784.00 | | 2 222 784.00 |