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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 710.00 | 74 868.00 | 16 842.00 | 91 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 062.00 | 1 115 476.00 | 201 586.00 | 1 317 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 775 474.00 | | 775 474.00 | 775 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 515.00 | 1 227 375.00 | 8 309 140.00 | 9 536 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 870.00 | | 182 869.00 | 182 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 384.00 | 1 227 375.00 | 8 492 009.00 | 9 719 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 248 652.00 | | 7 248 652.00 | 7 248 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 358 939.00 | 3 358 939.00 | | 3 358 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
DG Autres réserves | 2 346 640.00 | 2 419 833.00 | | 2 346 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 816.00 | -73 193.00 | | -86 816.00 |
DK Provisions réglementées | 405 444.00 | 304 296.00 | | 405 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 856.00 | 6 037 524.00 | | 6 051 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 579.00 | 1 296 043.00 | | 1 219 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 815.00 | | | 1 059 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 108 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 151 765.00 | | 133 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | 17 643.00 | | 26 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 154.00 | 2 573 725.00 | | 2 440 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 009.00 | 8 611 249.00 | | 8 492 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 841 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 201.00 | 101 148.00 | | 101 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 201.00 | 101 149.00 | | 101 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 201.00 | -101 149.00 | | -101 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 000.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 251.00 | 884 656.00 | | 1 024 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 068.00 | 957 849.00 | | 1 111 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 816.00 | -73 193.00 | | -86 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 607.00 | | 541 389.00 | 9 004 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 9 536 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 1 408 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 371.00 | | 36 882.00 | 1 381 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 586 205.00 | | 504 507.00 | 7 586 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 890.00 | 95 054.00 | 6 569.00 | 1 138 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 860.00 | 95 054.00 | 6 569.00 | 1 101 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 296.00 | 101 148.00 | | 304 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 296.00 | 101 148.00 | | 304 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 815.00 | 1 059 815.00 | | 1 059 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 474.00 | | 775 474.00 | 775 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 459.00 | 223 363.00 | 906 273.00 | 1 219 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
VP Divers | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 816.00 | 68 757.00 | 842 059.00 | 910 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 154.00 | 1 444 057.00 | 906 273.00 | 2 440 154.00 |