| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 356.00 | 2 187.00 | 169.00 | 2 356.00 |
AP Constructions | 126 785.00 | 75 783.00 | 51 002.00 | 126 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 121.00 | 992 920.00 | 199 201.00 | 1 192 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 669.00 | 91 405.00 | 28 264.00 | 119 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 606.00 | 1 183 828.00 | 358 777.00 | 1 542 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 253.00 | | 88 253.00 | 88 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 272.00 | | 87 272.00 | 87 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
BZ Autres créances | 319 093.00 | 2 784.00 | 316 309.00 | 319 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 724.00 | | 74 724.00 | 74 724.00 |
CF Disponibilités | 325 068.00 | | 325 068.00 | 325 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 321.00 | 2 784.00 | 1 332 537.00 | 1 335 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 926.00 | 1 186 612.00 | 1 691 314.00 | 2 877 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
DG Autres réserves | 323 107.00 | 364 906.00 | | 323 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 710.00 | -41 798.00 | | 14 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 603.00 | 32 174.00 | | 528 603.00 |
DL TOTAL (I) | 978 522.00 | 467 383.00 | | 978 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 243.00 | 263 029.00 | | 403 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 4 215.00 | | 3 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 388.00 | 224 335.00 | | 205 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 650.00 | 93 664.00 | | 98 650.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 2 345.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 792.00 | 587 588.00 | | 712 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 314.00 | 1 054 971.00 | | 1 691 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 862.00 | 484 823.00 | | 421 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 872 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 447.00 | |
FM Production stockée | | | 82 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 2 612.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 7 765.00 | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 10 377.00 | | 6 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 8 608.00 | | 1 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 11 286.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | -908.00 | | 4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 346.00 | 2 298 190.00 | | 2 028 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 636.00 | 2 339 988.00 | | 2 013 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 710.00 | -41 798.00 | | 14 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 214.00 | | 24 392.00 | 1 518 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 472.00 | | | 54 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 124.00 | | 23 660.00 | 1 439 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | 732.00 | 9 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 639.00 | 58 189.00 | | 1 125 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 495.00 | | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 414.00 | 57 694.00 | | 1 102 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 388.00 | 205 388.00 | | 205 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 243.00 | 112 638.00 | 290 606.00 | 403 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 760.00 | 601 982.00 | 7 778.00 | 609 760.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 468.00 | 421 862.00 | 290 606.00 | 712 468.00 |