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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 036.00 | 70 587.00 | 19 448.00 | 90 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 17 530.00 | 5 171.00 | 22 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 051.00 | 88 117.00 | 25 934.00 | 114 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 373.00 | | 139 373.00 | 139 373.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 982.00 | | 426 982.00 | 426 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 033.00 | 88 117.00 | 452 916.00 | 541 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 216.00 | 99 273.00 | | 131 216.00 |
DH Report à nouveau | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 950.00 | 31 943.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 163 381.00 | 146 431.00 | | 163 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 693.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 209.00 | 115 429.00 | | 170 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 030.00 | 105 682.00 | | 108 030.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | 1 895.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 535.00 | 226 109.00 | | 289 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 916.00 | 372 541.00 | | 452 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 535.00 | 226 109.00 | | 289 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 693.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 698.00 | | 415 698.00 | 415 698.00 |
FG Production vendue services | 763 687.00 | | 763 687.00 | 763 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 385.00 | | 1 179 385.00 | 1 179 385.00 |
FM Production stockée | | | 35 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 371.00 | 5 593.00 | | 6 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 6 929.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 17 081.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 5 643.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 126.00 | 1 162 813.00 | | 1 229 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 176.00 | 1 130 870.00 | | 1 212 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 950.00 | 31 943.00 | | 16 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 290.00 | 37 378.00 | | 52 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 009.00 | | 3 042.00 | 111 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | | 3 042.00 | 109 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 640.00 | 9 477.00 | | 78 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 9 477.00 | | 78 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 209.00 | 170 209.00 | | 170 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |