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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 14 960.00 | 3 902.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 745.00 | 61 623.00 | 13 122.00 | 74 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 889.00 | 76 583.00 | 116 306.00 | 192 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 437.00 | 76 583.00 | 158 854.00 | 235 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 174.00 | | | -14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 854.00 | | | 158 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 168.00 | | | 217 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 174.00 | | | -14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 439.00 | | 6 280.00 | 187 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 192 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 93 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 185.00 | | 6 252.00 | 88 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 29.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 043.00 | 6 370.00 | 830.00 | 71 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | 6 370.00 | 830.00 | 71 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 019.00 | 5 951.00 | 10 067.00 | 16 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 602.00 | 38 535.00 | 10 067.00 | 48 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
ST Autres comptes | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |