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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
AP Constructions | 197 179.00 | 116 808.00 | 80 371.00 | 197 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 172.00 | 604 526.00 | 66 646.00 | 671 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 216.00 | 387 209.00 | 59 007.00 | 446 216.00 |
BF Prêts | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 350.00 | 1 108 542.00 | 321 808.00 | 1 430 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BN En cours de production de biens | 182 928.00 | | 182 928.00 | 182 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 913.00 | | 798 913.00 | 798 913.00 |
BZ Autres créances | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
CF Disponibilités | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 428.00 | | 1 362 428.00 | 1 362 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 778.00 | 1 108 542.00 | 1 684 236.00 | 2 792 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
DH Report à nouveau | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 997.00 | 170 471.00 | | 135 997.00 |
DL TOTAL (I) | 588 404.00 | 522 406.00 | | 588 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 599.00 | 75 405.00 | | 73 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 68 054.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 539.00 | 423 732.00 | | 341 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 568.00 | 523 958.00 | | 442 568.00 |
EA Autres dettes | 216 741.00 | 159 998.00 | | 216 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 609.00 | 30 623.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 832.00 | 1 281 770.00 | | 1 095 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 236.00 | 1 804 176.00 | | 1 684 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 497.00 | 1 230 708.00 | | 1 064 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 154.00 | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 590.00 | | 4 119 590.00 | 4 119 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 590.00 | | 4 119 590.00 | 4 119 590.00 |
FM Production stockée | | | 77 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 031.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 2 534.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 357.00 | 10 000.00 | | 31 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 377.00 | 12 534.00 | | 34 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 2 310.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 096.00 | 12 738.00 | | 18 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 15 048.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | -2 514.00 | | 11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 844.00 | 68 054.00 | | 52 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 168.00 | 4 427 298.00 | | 4 277 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 171.00 | 4 256 827.00 | | 4 141 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 997.00 | 170 471.00 | | 135 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 225.00 | | 68 814.00 | 1 510 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 50 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 689.00 | 1 430 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 927.00 | 1 314 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 679.00 | | 66 814.00 | 1 395 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 066.00 | | 2 000.00 | 49 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 342.00 | 95 031.00 | 129 831.00 | 1 143 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 342.00 | 95 031.00 | 129 831.00 | 1 143 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 539.00 | 341 539.00 | | 341 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 063.00 | 148 063.00 | | 148 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 663.00 | 149 663.00 | | 149 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 741.00 | 216 741.00 | | 216 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UP Prêts | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 369.00 | 2 000.00 | 47 369.00 | 49 369.00 |
UX Autres créances clients | 798 913.00 | 798 913.00 | | 798 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VC Groupe et associés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 346.00 | 42 011.00 | 31 335.00 | 73 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 707.00 | 943 338.00 | 47 369.00 | 990 707.00 |
VW T.V.A. | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 832.00 | 1 064 497.00 | 31 335.00 | 1 095 832.00 |