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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 067.00 | | 471 067.00 | 471 067.00 |
BN En cours de production de biens | 448 709.00 | | 448 709.00 | 448 709.00 |
BZ Autres créances | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
CF Disponibilités | 140 122.00 | | 140 122.00 | 140 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 519.00 | | 755 519.00 | 755 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 587.00 | | 1 226 587.00 | 1 226 587.00 |
CU Autres participations | 471 067.00 | | 471 067.00 | 471 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
DH Report à nouveau | -5 759.00 | -3 806.00 | | -5 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 296.00 | -1 953.00 | | 1 206 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 652.00 | 9 355.00 | | 1 215 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 929.00 | | 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EA Autres dettes | | 582 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 935.00 | 583 725.00 | | 10 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 587.00 | 593 081.00 | | 1 226 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935.00 | 583 725.00 | | 10 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 448 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 218 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 459.00 | | | 1 667 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 163.00 | 1 953.00 | | 461 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 296.00 | -1 953.00 | | 1 206 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 067.00 | | | 471 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 067.00 | | | 471 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VC Groupe et associés | 112 857.00 | 112 857.00 | | 112 857.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | 1 917.00 | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 229.00 | 36.00 | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342.00 | 361.00 | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 008.00 | 1 953.00 | | 8 008.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |