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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 611.00 | 12 653.00 | 958.00 | 13 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 407.00 | 27 738.00 | 9 669.00 | 37 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 178.00 | 41 541.00 | 81 637.00 | 123 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
BN En cours de production de biens | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 978.00 | 19 036.00 | 106 942.00 | 125 978.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 407.00 | 19 036.00 | 174 371.00 | 193 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 585.00 | 60 577.00 | 256 008.00 | 316 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 405.00 | 135 649.00 | | 133 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | -2 244.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 144 955.00 | 141 790.00 | | 144 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 684.00 | 59 052.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 251.00 | 21 912.00 | | 38 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 718.00 | 43 945.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 17 743.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 054.00 | 142 652.00 | | 111 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 008.00 | 284 442.00 | | 256 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 351 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 271.00 | |
FM Production stockée | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 114.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 267.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | -267.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 768.00 | 386 034.00 | | 363 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 604.00 | 388 278.00 | | 360 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | -2 244.00 | | 3 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 272.00 | 1 188.00 | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 351.00 | | | 123 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 182.00 | 5 532.00 | 172.00 | 36 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 5 532.00 | 172.00 | 35 032.00 |