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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 687.00 | 34 691.00 | 996.00 | 35 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 675.00 | 97 577.00 | 6 098.00 | 103 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 918.00 | 244 613.00 | 218 305.00 | 462 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 077.00 | 376 880.00 | 252 196.00 | 629 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 620.00 | | 620 620.00 | 620 620.00 |
BZ Autres créances | 924 583.00 | | 924 583.00 | 924 583.00 |
CF Disponibilités | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 955.00 | | 1 595 955.00 | 1 595 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 032.00 | 376 880.00 | 1 848 151.00 | 2 225 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 010.00 | 168 698.00 | | 371 010.00 |
DL TOTAL (I) | 405 110.00 | 202 798.00 | | 405 110.00 |
DP Provisions pour risques | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | 88 385.00 | | 48 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 764.00 | 1 201 894.00 | | 1 325 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2 426.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 120.00 | 1 292 705.00 | | 1 380 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 151.00 | 1 558 425.00 | | 1 848 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 120.00 | 1 292 705.00 | | 1 380 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 764 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 764 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 601.00 | 2 149.00 | | 84 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 601.00 | 2 149.00 | | 84 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 12 566.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 588.00 | -10 416.00 | | 81 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 664.00 | 78 998.00 | | 157 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 766.00 | 5 448 395.00 | | 5 950 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 756.00 | 5 279 696.00 | | 5 579 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 010.00 | 168 698.00 | | 371 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 072.00 | | 250 756.00 | 410 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 752.00 | 26 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 752.00 | 629 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 587.00 | | 1 100.00 | 34 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 734.00 | | 222 859.00 | 343 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 752.00 | | 26 797.00 | 31 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 727.00 | 25 154.00 | | 351 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 587.00 | 104.00 | | 34 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 140.00 | 25 050.00 | | 317 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 487.00 | 492 487.00 | | 492 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 453.00 | 673 453.00 | | 673 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 869.00 | 82 869.00 | | 82 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 620 620.00 | 620 620.00 | | 620 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VB T. V. A. | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VC Groupe et associés | 719 913.00 | 719 913.00 | | 719 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 272.00 | 1 546 475.00 | 26 797.00 | 1 573 272.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 120.00 | 1 380 120.00 | | 1 380 120.00 |