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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 415.00 | 14 290.00 | 2 125.00 | 16 415.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
AP Constructions | 693 090.00 | 670 928.00 | 22 161.00 | 693 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 183.00 | 213 321.00 | 17 861.00 | 231 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 054.00 | 57 663.00 | 20 390.00 | 78 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 217.00 | 981 310.00 | 287 907.00 | 1 269 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 522.00 | | 247 522.00 | 247 522.00 |
BN En cours de production de biens | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 902.00 | | 898 902.00 | 898 902.00 |
BZ Autres créances | 159 017.00 | | 159 017.00 | 159 017.00 |
CF Disponibilités | 457 395.00 | | 457 395.00 | 457 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 857.00 | | 1 843 857.00 | 1 843 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 074.00 | 981 310.00 | 2 131 764.00 | 3 113 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 504 990.00 | | | 504 990.00 |
DH Report à nouveau | -176 903.00 | | | -176 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DL TOTAL (I) | 547 089.00 | | | 547 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 085.00 | | | 673 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 092.00 | | | 539 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 674.00 | | | 1 584 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 764.00 | | | 2 131 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 654.00 | | | 1 461 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FD Production vendue biens | 2 635 776.00 | | 2 635 776.00 | 2 635 776.00 |
FG Production vendue services | 372 999.00 | 144 391.00 | 517 390.00 | 372 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 502.00 | 144 391.00 | 3 153 893.00 | 3 009 502.00 |
FM Production stockée | | | 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 428.00 | | | 3 174 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 425.00 | | | 3 120 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 389.00 | | 8 843.00 | 1 260 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 187 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 269 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 590.00 | | 8 843.00 | 1 018 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 640.00 | 19 669.00 | | 961 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 241.00 | 1 049.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 399.00 | 18 620.00 | | 948 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 092.00 | 539 092.00 | | 539 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
UX Autres créances clients | 898 902.00 | 898 902.00 | | 898 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VC Groupe et associés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 916.00 | 24 896.00 | 103 061.00 | 147 916.00 |
VI Groupe et associés | 672 492.00 | 672 492.00 | | 672 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
VP Divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 169.00 | 1 078 151.00 | 15 018.00 | 1 093 169.00 |
VW T.V.A. | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 674.00 | 1 461 654.00 | 103 061.00 | 1 584 674.00 |