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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 582.00 | 30 668.00 | 915.00 | 31 582.00 |
AH Fonds commercial | 137 656.00 | 4 575.00 | 133 081.00 | 137 656.00 |
AP Constructions | 166 057.00 | 165 995.00 | 62.00 | 166 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 330.00 | 232 017.00 | 4 313.00 | 236 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 749.00 | 433 254.00 | 172 494.00 | 605 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 206.00 | | 348 206.00 | 348 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
BZ Autres créances | 483 727.00 | | 483 727.00 | 483 727.00 |
CF Disponibilités | 2 042 197.00 | | 2 042 197.00 | 2 042 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 022.00 | | 3 143 022.00 | 3 143 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 770.00 | 433 254.00 | 3 315 516.00 | 3 748 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 611.00 | -19 751.00 | | -308 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 550.00 | -288 860.00 | | -83 550.00 |
DL TOTAL (I) | -348 161.00 | -264 611.00 | | -348 161.00 |
DP Provisions pour risques | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 876.00 | 1 849 687.00 | | 1 988 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 052.00 | 576 165.00 | | 808 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 425.00 | 202 615.00 | | 152 425.00 |
EA Autres dettes | 473 454.00 | 920 686.00 | | 473 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 492.00 | 1 106.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 656.00 | 3 550 259.00 | | 3 556 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 516.00 | 3 285 648.00 | | 3 315 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 656.00 | 3 550 259.00 | | 3 556 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 876.00 | 1 849 687.00 | | 1 988 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 062.00 | | -1 062.00 | -1 062.00 |
FG Production vendue services | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 742.00 | | 119 742.00 | 119 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 17 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 035.00 | | | -107 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 582.00 | -102 170.00 | | -46 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 287.00 | 153 205.00 | | 494 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 838.00 | 442 064.00 | | 577 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 550.00 | -288 860.00 | | -83 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 473.00 | | 27 718.00 | 581 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 34 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 605 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 669.00 | | 718.00 | 401 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 565.00 | | 27 000.00 | 10 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 414.00 | 8 841.00 | | 424 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 4 843.00 | | 30 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 014.00 | 3 998.00 | | 394 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 107 021.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 052.00 | 808 052.00 | | 808 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 454.00 | 473 454.00 | | 473 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 115.00 | 27 000.00 | 3 115.00 | 30 115.00 |
UX Autres créances clients | 259 115.00 | 259 115.00 | | 259 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VB T. V. A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VC Groupe et associés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 876.00 | 1 988 876.00 | | 1 988 876.00 |
VI Groupe et associés | 129 356.00 | 129 356.00 | | 129 356.00 |
VP Divers | 270 525.00 | 270 525.00 | | 270 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 733.00 | 779 618.00 | 3 115.00 | 782 733.00 |
VW T.V.A. | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 656.00 | 3 556 656.00 | | 3 556 656.00 |