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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 725 581.00 | | 725 581.00 | 725 581.00 |
AP Constructions | 3 119 568.00 | 2 286 685.00 | 832 883.00 | 3 119 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 681.00 | 2 494.00 | 26 187.00 | 28 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 024.00 | | 249 024.00 | 249 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 854.00 | 2 289 179.00 | 1 884 675.00 | 4 173 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 258 060.00 | | 258 060.00 | 258 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 422.00 | | 308 422.00 | 308 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 276.00 | 2 289 179.00 | 2 193 097.00 | 4 482 276.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 939.00 | 1 075 939.00 | | 1 075 939.00 |
DH Report à nouveau | 37 612.00 | 225 337.00 | | 37 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 961.00 | 112 275.00 | | 137 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 512.00 | 1 453 551.00 | | 1 291 512.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277.00 | 311.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 529.00 | 923 642.00 | | 785 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 902.00 | 1 154.00 | | 71 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 2 340.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 58.00 | | 29 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | 21 786.00 | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 584.00 | 949 291.00 | | 901 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 097.00 | 2 402 842.00 | | 2 193 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 042.00 | 949 291.00 | | 230 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 829.00 | | 367 829.00 | 367 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 829.00 | | 367 829.00 | 367 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 36 780.00 | | 46 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 717.00 | 355 035.00 | | 385 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 755.00 | 242 759.00 | | 247 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 961.00 | 112 275.00 | | 137 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 211.00 | | 4 590.00 | 4 170 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947.00 | | 4 173 854.00 | 947.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | | 3 873 830.00 | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 187.00 | | 4 590.00 | 3 870 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 441.00 | 122 738.00 | | 2 166 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 166 441.00 | 122 738.00 | | 2 166 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 024.00 | | 249 024.00 | 249 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 529.00 | 113 987.00 | 344 699.00 | 785 529.00 |
VI Groupe et associés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 385.00 | 50 361.00 | 249 024.00 | 299 385.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 584.00 | 230 042.00 | 344 699.00 | 901 584.00 |