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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 802.00 | 333 466.00 | 42 336.00 | 375 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 473.00 | 350 209.00 | 73 264.00 | 423 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 679 779.00 | 10 297 926.00 | 1 381 854.00 | 11 679 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 913.00 | | 502 913.00 | 502 913.00 |
BZ Autres créances | 202 406.00 | | 202 406.00 | 202 406.00 |
CF Disponibilités | 318 561.00 | | 318 561.00 | 318 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747 977.00 | 10 299 838.00 | 2 448 139.00 | 12 747 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 171 450.00 | 10 650 047.00 | 2 521 404.00 | 13 171 450.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 968 872.00 | -20 085 645.00 | | -22 968 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 715.00 | -2 883 227.00 | | 216 715.00 |
DK Provisions réglementées | 4 168.00 | 4 062.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | -22 637 990.00 | -22 854 810.00 | | -22 637 990.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 44 599.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 44 599.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 15 931.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 022.00 | 694 490.00 | | 878 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 560.00 | 16 943.00 | | 58 560.00 |
EA Autres dettes | 24 209 701.00 | 23 078 578.00 | | 24 209 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 146 393.00 | 23 805 942.00 | | 25 146 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 404.00 | 995 731.00 | | 2 521 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 381 440.00 | | 4 381 440.00 | 4 381 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 440.00 | | 4 381 440.00 | 4 381 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 338.00 | |
GE Autres charges | | | 594 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 338.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | -25.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | 313.00 | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -313.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -3 615.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 152.00 | 2 653 406.00 | | 5 389 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 438.00 | 5 536 633.00 | | 5 172 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 715.00 | -2 883 227.00 | | 216 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 857.00 | | 8 688.00 | 383 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 115.00 | | 8 688.00 | 367 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 247.00 | 13 962.00 | | 336 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 504.00 | 13 962.00 | | 319 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 599.00 | | 31 599.00 | 44 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 599.00 | | 31 599.00 | 44 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 022.00 | 878 022.00 | | 878 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 209 701.00 | 24 209 701.00 | | 24 209 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UX Autres créances clients | 502 913.00 | 502 913.00 | | 502 913.00 |
VB T. V. A. | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
VC Groupe et associés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 753.00 | 777 753.00 | | 777 753.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 146 393.00 | 25 146 393.00 | | 25 146 393.00 |