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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 143.00 | 39 222.00 | 921.00 | 40 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 231.00 | 47 480.00 | 2 751.00 | 50 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CF Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 980.00 | 47 480.00 | 90 500.00 | 137 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 301.00 | 45 220.00 | | 52 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | 7 081.00 | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 52 453.00 | 60 686.00 | | 52 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 757.00 | 4.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 10 606.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 853.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 425.00 | 34 814.00 | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 047.00 | 46 273.00 | | 38 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 500.00 | 106 959.00 | | 90 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 047.00 | 46 273.00 | | 38 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 066.00 | 233 353.00 | | 197 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 299.00 | 226 272.00 | | 205 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | 7 081.00 | | -8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 880.00 | | 1 350.00 | 48 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | | 1 350.00 | 42 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 988.00 | 492.00 | | 46 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 278.00 | 492.00 | | 42 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 238.00 | 5 409.00 | 1 829.00 | 7 238.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |