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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 230.00 | 108 850.00 | 67 380.00 | 176 230.00 |
040 Immobilisations financières | 52 807.00 | 51 847.00 | 960.00 | 52 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 332.00 | 161 992.00 | 128 340.00 | 290 332.00 |
060 Stock marchandises | 283 414.00 | | 283 414.00 | 283 414.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
072 Créances – Autres | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
084 Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 890.00 | | 426 890.00 | 426 890.00 |
110 Total général Actif | 717 222.00 | 161 992.00 | 555 230.00 | 717 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 268.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |