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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
AP Constructions | 20 400.00 | 7 600.00 | 12 800.00 | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 633.00 | 24 478.00 | 155.00 | 24 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 493.00 | 182 031.00 | 33 462.00 | 215 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 376.00 | 217 378.00 | 287 998.00 | 505 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 020.00 | 51 983.00 | 612 037.00 | 664 020.00 |
BZ Autres créances | 263 188.00 | | 263 188.00 | 263 188.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 017.00 | 51 983.00 | 914 034.00 | 966 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 393.00 | 269 361.00 | 1 202 032.00 | 1 471 393.00 |
CU Autres participations | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
DH Report à nouveau | 35 979.00 | 26 470.00 | | 35 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325.00 | 9 509.00 | | 2 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 596.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 292 722.00 | 289 992.00 | | 292 722.00 |
DP Provisions pour risques | 7 558.00 | 14 599.00 | | 7 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 313.00 | 6 915.00 | | 11 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 871.00 | 21 514.00 | | 18 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 060.00 | 188 853.00 | | 188 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 050.00 | 17 895.00 | | 15 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 612.00 | 398 921.00 | | 470 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 204.00 | 175 965.00 | | 168 204.00 |
EA Autres dettes | 48 514.00 | 193 809.00 | | 48 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 439.00 | 975 443.00 | | 890 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 032.00 | 1 286 949.00 | | 1 202 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 5 361 773.00 | 999.00 | 5 362 772.00 | 5 361 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 183.00 | 999.00 | 5 363 182.00 | 5 362 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 28 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 197.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | 576.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 773.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -773.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 759.00 | 5 469 186.00 | | 5 417 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 415 434.00 | 5 459 678.00 | | 5 415 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325.00 | 9 509.00 | | 2 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 4 000.00 | 7 000.00 | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |