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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 191.00 | 42 602.00 | 588.00 | 43 191.00 |
AP Constructions | 71 869.00 | 70 280.00 | 1 589.00 | 71 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 823.00 | 72 767.00 | 9 055.00 | 81 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 373.00 | 218 857.00 | 22 513.00 | 241 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BT Marchandises | 1 797 395.00 | | 1 797 395.00 | 1 797 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 289.00 | 9 738.00 | 1 137 551.00 | 1 147 289.00 |
BZ Autres créances | 1 460 376.00 | | 1 460 376.00 | 1 460 376.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 527.00 | 9 738.00 | 4 500 788.00 | 4 510 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 900.00 | 228 597.00 | 4 523 302.00 | 4 751 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 768 590.00 | 742 160.00 | | 768 590.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 660.00 | 26 427.00 | | 53 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 256.00 | 986 596.00 | | 1 040 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 096.00 | 565 262.00 | | 1 108 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 617.00 | 1 709 207.00 | | 1 802 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 567.00 | 261 295.00 | | 276 567.00 |
EA Autres dettes | 269 718.00 | 520 343.00 | | 269 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 045.00 | 3 082 155.00 | | 3 483 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 302.00 | 4 068 751.00 | | 4 523 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 232.00 | 3 078 746.00 | | 2 934 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 857.00 | 558 275.00 | | 448 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 749.00 | | 3 291.00 | 238 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 242 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 465.00 | 44 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 722.00 | 186 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 611.00 | | 3 291.00 | 183 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 492.00 | 11 368.00 | | 207 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 196.00 | 2 407.00 | | 40 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 296.00 | 8 961.00 | | 167 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 618.00 | 1 802 618.00 | | 1 802 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 719.00 | 269 719.00 | | 269 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 268.00 | 1 107 268.00 | | 1 107 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
VB T. V. A. | 113 580.00 | 113 580.00 | | 113 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 858.00 | 448 858.00 | | 448 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 238.00 | 110 425.00 | 548 813.00 | 659 238.00 |
VI Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VP Divers | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 337.00 | 1 302 337.00 | | 1 302 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 495.00 | 2 580 193.00 | 42 302.00 | 2 622 495.00 |
VW T.V.A. | 103 047.00 | 103 047.00 | | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 046.00 | 2 934 233.00 | 548 813.00 | 3 483 046.00 |