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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 507.00 | 485 366.00 | 20 141.00 | 505 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 791.00 | 680 192.00 | 878 599.00 | 1 558 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309 635.00 | 5 207 492.00 | 1 102 143.00 | 6 309 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BF Prêts | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 492.00 | | 229 492.00 | 229 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 122 084.00 | 7 015 387.00 | 5 106 696.00 | 12 122 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187 324.00 | | 8 187 324.00 | 8 187 324.00 |
BZ Autres créances | 3 663 300.00 | | 3 663 300.00 | 3 663 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CF Disponibilités | 25 903 935.00 | | 25 903 935.00 | 25 903 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 728.00 | | 1 392 728.00 | 1 392 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 198 849.00 | | 39 198 849.00 | 39 198 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 371 113.00 | 7 015 387.00 | 44 355 726.00 | 51 371 113.00 |
CU Autres participations | 2 702 344.00 | | 2 702 344.00 | 2 702 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 749 284.00 | 642 338.00 | 106 946.00 | 749 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 590.00 | 397 590.00 | | 397 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DH Report à nouveau | 5 226 609.00 | 9 297 944.00 | | 5 226 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 747.00 | -4 071 334.00 | | 451 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 401.00 | 5 992 654.00 | | 6 444 401.00 |
DP Provisions pour risques | 143 795.00 | 217 653.00 | | 143 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 795.00 | 217 653.00 | | 143 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 871.00 | 19 816.00 | | 47 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 957.00 | 2 450 624.00 | | 3 671 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 068.00 | 742 068.00 | | 818 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 401.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 18 212 905.00 | 7 923 814.00 | | 18 212 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 966 414.00 | 15 584 309.00 | | 14 966 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 719 659.00 | 26 723 032.00 | | 37 719 659.00 |
ED (V) | 47 871.00 | 19 816.00 | | 47 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 355 726.00 | 32 953 154.00 | | 44 355 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 385.00 | 16 265 270.00 | 16 403 654.00 | 138 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 385.00 | 16 265 270.00 | 16 403 654.00 | 138 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 176 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 804 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 975.00 | 2.00 | | -9 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 690.00 | -30 865.00 | | -78 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 187 415.00 | 13 213 162.00 | | 18 187 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 735 668.00 | 17 284 496.00 | | 17 735 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 747.00 | -4 071 334.00 | | 451 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 956.00 | 3 671 956.00 | | 3 671 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 272.00 | 386 272.00 | | 386 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 433.00 | 376 433.00 | | 376 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212 905.00 | 4 212 905.00 | | 4 212 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 966 414.00 | 14 966 414.00 | | 14 966 414.00 |
UP Prêts | 22 622.00 | 9 893.00 | 12 729.00 | 22 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 492.00 | | | 229 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 187 324.00 | 8 187 324.00 | | 8 187 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VB T. V. A. | 127 264.00 | 127 264.00 | | 127 264.00 |
VC Groupe et associés | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
VI Groupe et associés | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295 771.00 | 3 295 771.00 | | 3 295 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392 728.00 | 1 392 728.00 | | 1 392 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 495 466.00 | 13 253 245.00 | 12 729.00 | 13 495 466.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 671 786.00 | 37 671 786.00 | | 37 671 786.00 |