| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 59 455.00 | 39 395.00 | 20 060.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769.00 | 2 362.00 | 407.00 | 2 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 055 353.00 | | 3 055 353.00 | 3 055 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 604.00 | 41 757.00 | 4 117 847.00 | 4 159 604.00 |
BT Marchandises | 243 432.00 | | 243 432.00 | 243 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BZ Autres créances | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CF Disponibilités | 403 633.00 | | 403 633.00 | 403 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 287.00 | | 670 287.00 | 670 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 890.00 | 41 757.00 | 4 788 133.00 | 4 829 890.00 |
CU Autres participations | 1 022 208.00 | | 1 022 208.00 | 1 022 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 225 165.00 | | | 2 225 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 875 086.00 | | | 875 086.00 |
DH Report à nouveau | 179 508.00 | | | 179 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 094.00 | | | 3 340 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 956.00 | | | 1 441 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 039.00 | | | 1 448 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 133.00 | | | 4 788 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 039.00 | | | 1 448 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 688.00 | | 44 416.00 | 4 250 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 500.00 | 4 077 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 500.00 | 4 159 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168 645.00 | | 44 416.00 | 4 168 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 106.00 | 1 651.00 | | 40 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 1 651.00 | | 40 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 055 353.00 | | | 3 055 353.00 |
UX Autres créances clients | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 001.00 | 1 439 001.00 | | 1 439 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 575.00 | 23 222.00 | 3 055 353.00 | 3 078 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 039.00 | 1 448 039.00 | | 1 448 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ST Autres comptes | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |